Расширенный учет курсов валют в системе ИТАН: МСФО в компании «Миллхаус»
10 декабря 2018
В компании «Миллхаус» уже была внедрена типовая модель по МСФО, для формирования отчетности по МСФО в USD.
В связи с отличной от регламентированной функциональной валютой МСФО, в учете возникали расхождения сумм по применению положений по МСФО.
Для решения данной задачи были перенастроены правила формирования сумм по МСФО, по которым, для документов расчетов применяется правило:
Если валюта документа равна "Руб.", тогда все суммы в проводках МСФО пересчитываются в "USD" по курсу на дату начисления (реализации, поступления). А для проводки по зачету аванса (если она есть) в МСФО формируется дополнительная проводка на сумму дохода или расхода, возникающая из-за разницы курсов аванса на дату его образования (оплаты) и на дату его зачета (начислений).
Это позволит более точно вести учет по МСФО в функциональной валюте USD.
Ключевые конкурентные преимущества «ИТАН: МСФО»
- Наличие готового Плана счетов МСФО, содержащего комплект стандартных отчетов.
- Формирование отчета анализа трансформации МСФО.
- Выделенный поток документации по МСФО.
- Наличие произвольного Плана счетов МСФО, содержащего все требуемые для отчетности показатели.
- Определение фиксированного периода с отображением изменений из него в период открытый.
- Применение консолидации проводок.
- Возможность проведения пооперационной трансформации МСФО.
- Возможность вносить любое число корректировок и проводить дополнительные операции.
- Учет временных проводок с последующим сторнированием замещающих их проводок в автоматическом режиме.
- Формирование МСФО отчетов с любым числом расшифровок.
- Составление отчетности по ЦФО, cost-центрам и произвольно выбранным видам аналитик (проектам, договорам и т. д.).
- Функция гибкой настройки меппинга счетов РСБУ в МСФО с опцией создания сложных правил и фильтров по реквизитам документов.
- Возможность распределения затрат по произвольно определенным базам (аллокации) непосредственно в документе.
- Присутствие отчета сравнения данных по РСБУ и МСФО.
- Создание оборотно-сальдовой ведомости по МСФО с присутствием расшифровок: карточки счета, анализа счета, шахматки и др.
Компания Millhouse Capital владеет почти 3000 га земли в Одинцовском и Можайском районах Подмосковья, бизнес-центром класса «А» «Балчуг Плаза» и ЖК «Крылатские Холмы» в Москве. Также Millhouse Capital принадлежат доли компаний Evraz Group и Евроцемент, журнал Pro Sport, футбольный клуб «Челси», производитель продуктов «Продо», фармацевтическая компания «Фармстандарт».
Положительные результаты внедрения комплекта «ИТАН: МСФО»
- Проведение эффективной автоматизации параллельного учета согласно международных стандартов финансовой отчетности МСФО.
- Быстрый доступ к данным, необходимым для принятия стратегически значимых решений.
- Повышение прозрачности бизнес-процессов и получение всестороннего контроля над финансами.
- Необходимость двойного ввода данных сведена к минимуму.
- Более оперативное, точное формирование и трансформация статей финансовой отчетности в формат МСФО для топ-менеджмента, владельцев и акционеров (включая зарубежных).
Представленное решение, содержащее типовую модель МСФО, можно использовать и для осуществления учета согласно национальных стандартов США — US GAAP.
Вы можете ознакомиться с программным продуктом с помощью сети Интернет. Вы получите возможность работать в демонстрационной базе, внося в нее собственные данные и пробуя разнообразные настройки. В процессе вашей работы в демо-доступе наши консультанты могут ответить на все ваши вопросы с помощью телефона или ICQ. Чтобы получить пароль доступа и необходимые инструкции, пожалуйста, заполните данную заявку.
