Результативное финансовое управление невозможно без ведения платежного календаря предприятия. Это один из типов оперативного финансового плана либо плана денежного оборота компании. Его назначение – оперирование финансовыми ресурсами организации.
Очень удобно вести платежный календарь онлайн. Это можно делать в течение выбранного периода, который может составлять пять, десять, пятнадцать или тридцать дней. Основной фактор, определяющий длительность календаря – время проведения основных выплат. Чаще всего он формируется на один месяц, с разбитием на десятидневки.
Основная цель ведения платежного календаря предприятия
Он помогает сформировать график движения денежных средств в установленный временной период. Платежный календарь предприятия позволяет компании вовремя выполнять все необходимые платежи, предотвращая появление столь негативного явления, как кассовые разрывы.
Платежный календарь онлайн отражает перемещение как наличных, так и безналичных финансовых ресурсов. Все расходы должны быть «закрыты» своевременным поступлением денег. Без составления и ведения этого вида финансового плана невозможно эффективное оперативное финансовое планирование.
Функции платежного календаря предприятия
С его помощью можно произвести сведение прогнозного варианта планируемых денежных поступлений и расхода средств к общему заданию их движения на выбранный промежуток времени. Он также помогает понять, какие выплаты нужно производить в первую очередь, а какие могут подождать.
Без платежного календаря трудно контролировать средства организации, потому что при его помощи становится возможной синхронизация входящего и исходящего денежных потоков и обеспечение их ликвидности. Это необходимо для платежеспособности предприятия в течение планируемого периода.
Два главных раздела календаря:
- расходный, с запланированными расчетами и выплатами;
- доходный, с планируемыми денежными поступлениями.
Ведение этого вида финансового плана помогает компании обеспечивать свои обязательства, избегая дефицита финансов и кассовых разрывов. Он способствует более успешному ведению бизнеса и развитию предприятия. За консультацией по всем вопросам финансового управления всегда можно обратиться к специалистам компании ИТАН. Они помогут решить любые проблемы, как и программа «ИТАН: Управленческий баланс».
