В "ИТАН: Управленческий баланс ПРОФ" включена подсистема управления денежными средствами, которая предназначена для автоматизации казначейства на предприятиях как централизованной, так и распределенной структуры, вне зависимости от масштабов и отраслевых принадлежностей.
Подсистема позволяет:
- внедрить заявочную систему визирования платежей.
- брать под контроль все входящие и исходящие платежи;
- объединять платежи в реестры платежей;
- расставлять приоритеты между платежами;
- осуществлять планирование и контроль над денежными потоками в компании.
При внедрении, подсистема "Управление денежными средствами" решает важные задачи:
- Финансового контроля (анализ расходов на соответствие бюджетам в режиме on-line).
- Улучшения платежеспособности компании (эффективное управление финансовыми потоками с минимизацией ошибок "человеческого" фактора).
- Снижения рисков кассовых разрывов и своевременного определение потребности в заемных средствах.
- Расчета необходимого объема денежных ресурсов и определение периодов времени, когда ожидается их недостаток или избыток.
- Внедрения единой методики управления финансами по всей компании.
Основные преимущества подсистемы «Управления денежными средствами»:
- Построение комплексной системы управления ликвидностью предприятия.
- Автоматическое построение платежного календаря на основании документов начислений (учитывая сроки оплат, договорные условия и состояние взаиморасчетов).
- Индивидуальная настройка реквизитов видов заявок и связей с первичными документами под специфику бизнеса.
- Автоматический контроль заявок на соответствие лимитам по бюджету.
- Формирование заявок по центрам распоряжения (ЦР), с отнесением расходов по бюджету на центр ответственности (ЦО) (например, отдел ИТ (ЦР) закупает компьютеры для бухгалтерии (ЦО)).
- Автоматический анализ просроченных платежей, с возможностью оповещений инициаторов.
- Внесение ручных и периодических графиков платежей как на приход так и на расход ДС.
- Автоформирование платежей на основании любых первичных документов (например, по счету на оплату регистрируется плановый платеж об оплате).
- Оперативный план-фактный платежный календарь, с возможностью любых расшифровок.
