В 1С платежный календарь представляет собой специальный инструмент для планирования платежей предприятия. График входящих и исходящих платежей формируется бухгалтерией или другими финансовыми специалистами и позволяет руководителю отслеживать движение массива денежных средств и понимать точный баланс за любой временной промежуток.
1С платежный календарь может использоваться для формирования графиков поступления или списания средств, что позволяет проводить детальный анализ соотношения доходов и расходов на предприятии. Собственник бизнеса при помощи данного инструмента может прогнозировать рост прибыли или ее спад, оперативно реагировать на отклонение от планируемых цифр и корректировать сроки платежей при необходимости.
Грамотная реализация
1С платежный календарь при его настройке должен иметь тесную интеграцию с 1С Бухгалтерией, чтобы анализировать поступаемые данные об остатках средств на счетах организации. Обязательно должны указываться сроки оплаты и доступные источники финансов, которыми специалисты могут пользоваться при заполнении заявок в календаре. Возможно настроить лимиты на расходование средств – в этом случае при превышении лимита проведение финансовых операций будет заблокировано до момента подтверждения контролирующим пользователем, либо до момента увеличения лимита.
Среди настраиваемого функционала программы – статус заявок на расходование денежных средств, сроки проведения платежей, планируемые поступления денежных средств и исходящие денежные платежи, факт погашения задолженности и другие операции с денежными средствами. Платежный календарь автоматически обновляется после каждой проведенной операции, отражая только актуальные данные в программе.
1С платежный календарь включает в себя несколько этапов, среди которых – план платежей, план поступлений, регламент платежей, очередность выплат и отражение информации. Настраивать также можно и внешний модуль программы для более детального соответствия задачам пользователей. Правильно настроенный 1С платежный календарь дает руководителю инструмент управления ликвидностью предприятия, дает возможность снизить риск появления кассовых разрывов и проводить аналитику по любым финансовым показателям.
