Платежный календарь — это инструмент оперативного планирования движений и остатков денежных средств предприятия в краткосрочной перспективе (день, неделя, месяц), позволяющий прогнозировать и контролировать исполнение предприятием и его контрагентами платежей, также платежный календарь предприятия может обеспечить достаточность платежных средств и предотвращать кассовые разрывы. Рассмотрим, что такое платежный календарь предприятия, как пользоваться платежным календарем в 1с 8.3, как вести платежный календарь онлайн, на примерах.
Ручное составление календаря платежей в 1С или календарное планирование — достаточно трудоемкая задача, так как приходится ежедневно много тратить времени на обработку и анализ информации о плановых платежах, их исполнении, учитывать заявки на платежи от различных ЦФО, проверять их на соответствие платежным лимитам и регулярно пересчитывать плановые и фактические остатки денежных средств. И все это нужно делать оперативно и регулярно, так как данные по регламенту требуются ежедневно, бывает и по несколько раз в день. Ситуация отягощается, если на предприятии существует много различных средств оплаты (р/с, касса и т. п.), траншевые платежи, офшоры, купля-продажа валюты и т. п.
Ввиду описанных выше моментов конкурентоспособному предприятию не обойтись без автоматизации платежного календаря 1С.
Для его автоматизации разработана подсистема «ИТАН: Управление денежными средствами», которая позволяет существенно повысить качество и оперативность составления платежного календаря, автоматизировать и регламентировать процесс календарного планирования. Рассмотрим несколько примеров платежного календаря предприятия.
После автоматизации календаря платежей (когда возможно заполнять платежный календарь онлайн) все движения и остатки денежных средств компании становятся прогнозируемыми и контролируемыми. Кроме того, платежный календарь предприятия приводит к тому, что становятся прозрачными все платежи, а задача сотрудников сводится к тому, чтобы руководствоваться данными утвержденного 1С платежного календаря и обеспечивать его исполнение, заполняя платежный календарь предприятия вовремя (заполняется платежный календарь онлайн в простом режиме).
Рис. 1. Платежный календарь.
При этом также платежный календарь предприятия помогает автоматизировать управление расходами в компании, путем формирования и визирования заявок на платежи от ЦФО, по установленным для них лимитами в бюджете движения денежных средств. Утвержденные заявки автоматически попадают в платежный календарь, и далее по ним платежный календарь предприятия формирует фактические платежные документы, необходимые для их исполнения.
Рис. 2. Заявка на платеж, и маршрут ее визирования.
Платежный календарь в 1С 8 и регламент подсистемы «ИТАН: Управление денежными средствами» позволяет управлять входящими платежами:
- Платежный календарь предприятия позволяет планировать поступление от покупателей на основании: заказов, счетов, реализаций и любых других документов учетной системы, служащих для построения прогнозов.
- Платежный календарь предприятия позволяет учитывать фактическое поступление денежных средств, осуществлять автоматическую актуализацию планов поступлений календаря.
- Также платежный календарь предприятия позволяет контролировать своевременность и полноту поступлений от контрагентов в календаре, анализировать своих дебиторов.
Рис. 3. Просроченные платежи.
Данные в календаре платежном могут быть представлены в графическом виде, для того чтобы было наглядно видно плановые остатки денежных средств или, например, платежный календарь предприятия может отражать динамику запланированных поступлений от покупателей.
Рис. 4. Диаграмма платежного календаря.
Платежный календарь в 1С — это инструмент оперативного планирования поступлений и расходов, с автоматической актуализацией плана относительно факта денежных средств. Возможность вести платежный календарь онлайн или офлайн — очень важный аспект при автоматизации, так как платежный календарь предприятия существенно сокращает время на корректировку и настройку платежного календаря.
С чего начать, когда нужен платежный календарь предприятия?
Мы понимаем, что выбор программного обеспечения (в том числе, и сервиса «платежный календарь предприятия») и его поставщика – очень ответственное занятие, поэтому мы максимально комфортно предлагаем вам ознакомиться с нашей компанией, ее продуктами и услугами, любым описанным ниже способом, прежде чем заказать настройку такого продукта, как платежный календарь предприятия.
