Практически каждое предприятие в своей работе пользуется отчетом о движении денежных средств.
Отчет о движении ДС демонстрирует применение всех источников средств предприятия за анализируемый временный отрезок, отражая прямо либо косвенно классифицированные по источникам доходы организации, а также все ее финансовые затраты с классификацией по направлениям за анализируемый период. С его помощью можно наглядно оценить, насколько рентабельно были использованы имеющиеся у предприятия средства, какие статьи затрат оказались доминирующими, а также определить, возможно ли в будущей перспективе скорректировать расходы в сторону уменьшения.
Анализ отчета о движении денежных средств предусматривает под собой комплекс задач и мероприятий, производимых управленческим составом фирмы для выявления корректности полученных данных и возможности использовать их в целях дальнейшего планирования деятельности компании. Проводить анализ отчета необходимо с условием того, чтобы вся имеющаяся в отчете информации актуальной, своевременной и полной. Добиться этого можно, автоматизировав формирование отчета о движении денежных средств при помощи специального программного комплекса на платформе 1С. Он не требует специализированных знаний и длительного обучения – система интуитивно понятна и отличается разноуровневыми настройками, доступным интерфейсом и своевременным поступлением данных о совершаемых денежных операциях.
Отчет о движении денежных средств представляет собой документ, который отображает потоки денежных средств в организации за определенный период времени. Этот отчет помогает управляющему оценить финансовое состояние компании, понять, куда направляются денежные средства, и принять решения о дальнейших действиях.
Анализ отчета о движении денежных средств включает в себя ряд шагов:
- Оценка общего объема денежных поступлений и выплат. Это позволяет оценить общий финансовый результат компании за определенный период времени.
- Анализ источников денежных поступлений. Это позволяет определить, откуда приходят деньги в компанию: от продаж, инвестиций, заемных средств и т.д.
- Анализ целевого использования денежных средств. Это позволяет понять, на что именно были потрачены денежные поступления: на операционную деятельность, инвестиции, выплаты долгов и т.д.
- Оценка изменения денежных остатков. Это позволяет понять, как изменяется уровень наличности в компании и какие факторы влияют на эти изменения.
- Сравнение отчетов о движении денежных средств за разные периоды. Это позволяет оценить динамику изменения финансового состояния компании и выявить тенденции.
Используя программный комплекс «ИТАН: Управленческий баланс», можно эффективно решить закрывать такой вопрос, как анализ отчета о движении денежных средств – он будет формироваться на основе актуальных, достоверных и прозрачных данных. Воспользуйтесь бесплатной онлайн-консультацией, чтобы задать все интересующие вас вопросы касаемо отчета о движении денежных средств на предприятии. Мы подберем оптимальный программный продукт с учетом вашей специфики деятельности, масштабов, поставленных целей и задач, а также доступного бюджета. Оставить заявку на бесплатную консультацию можно прямо на сайте компании «ИТАН», заполнив короткую форму с вашими контактными данными.
Рекомендуем:
Скачать презентации
Получить доступ к демо-версии
Что вы получаете в результате автоматизации с ИТАН
