Денежные потоки подразумевают под собой финансовые средства, которые в данный момент имеются в распоряжении предприятия.
Поэтому для оценки финансовой устойчивости компании и его доходности, результативности работы и снижения финансовых рисков проводится анализ денежных потоков. Благодаря анализу можно проконтролировать использование и распределение средств в компании, чтобы более эффективно и рационально управлять развитием предприятия. Именно по этой причине анализ денежных потоков должен использоваться на каждом современном предприятии – причем, удобнее всего осуществлять анализ на основе актуальных данных, аккумулированных в рамках программного комплекса на платформе 1С.
Анализ денежных потоков и их движения помогает сделать следующее:
- сравнить объем внешнего финансирования и собственных источников
- вычислить чистый денежный поток
- оценить уровень платежеспособности компании
- спрогнозировать дальнейшую деятельность
Чистый денежный поток является ключевым показателем, так как именно он характеризует инвестиционную привлекательность компании и ее реальное финансовое состояние.
Анализ денежных потоков является важной частью финансового анализа организации. Он позволяет оценить движение денежных средств внутри организации за определенный период времени и выявить основные источники и использование денежных средств. Анализ денежных потоков обычно включает в себя три основных раздела: операционные, инвестиционные и финансовые денежные потоки.
Рассмотрим более подробно данные отделы:
- Операционные денежные потоки: в этом разделе анализируются денежные потоки, связанные с основной деятельностью организации, такими как продажи продукции или услуг, платежи поставщикам, заработная плата и т.д. Оценка операционных денежных потоков позволяет определить, насколько эффективно генерируются денежные средства от основной деятельности.
- Инвестиционные денежные потоки: этот раздел включает в себя анализ денежных потоков, связанных с инвестициями в основные средства, приобретение ценных бумаг, получение дивидендов и т.д. Оценка инвестиционных денежных потоков помогает понять, какие инвестиции делает организация и насколько эффективно используются ее инвестиционные ресурсы.
- Финансовые денежные потоки: в этом разделе анализируются денежные потоки, связанные с привлечением и погашением заемных средств, выплатой процентов и дивидендов, эмиссией акций и т.д. Оценка финансовых денежных потоков помогает оценить финансовую устойчивость организации и ее способность управлять долговыми обязательствами.
Если вам необходимо внедрить качественный анализ денежных потоков в рамках предприятия, достаточно использовать правильно подобранный программный комплекс на основе платформы 1С. Помочь с его подбором готовы квалифицированные специалисты компании «ИТАН». Воспользуйтесь бесплатной дистанционной консультацией, оставив заявку прямо на сайте компании «ИТАН», чтобы получить ответы на все вопросы касаемо анализа денежных потоков предприятия, а также всех особенностей подбора и использования программного продукта «ИТАН: Управленческий баланс» на платформе 1С.
Рекомендуем:
Скачать презентации
Получить доступ к демо-версии
Что вы получаете в результате автоматизации с ИТАН
